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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 683.00 | 179 963.00 | 43 720.00 | 223 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 317.00 | 264 292.00 | 167 024.00 | 431 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 937.00 | 444 256.00 | 237 681.00 | 681 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | 598.00 | 29 097.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 198 481.00 | | 198 481.00 | 198 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 797.00 | 598.00 | 456 198.00 | 456 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 734.00 | 444 855.00 | 693 879.00 | 1 138 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DG Autres réserves | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 135.00 | | 3 107 135.00 | 3 107 135.00 |
FG Production vendue services | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 775.00 | | 3 121 775.00 | 3 121 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 997.00 | | | 3 169 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 317.00 | | | 3 130 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 380.00 | | 132 108.00 | 572 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 681 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 551.00 | 655 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 967.00 | | 131 585.00 | 545 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | 523.00 | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 463.00 | 53 070.00 | 11 275.00 | 402 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 463.00 | 53 070.00 | 11 275.00 | 402 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 786.00 | | 4 892.00 | 18 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
UX Autres créances clients | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 227.00 | 48 045.00 | 161 183.00 | 209 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VP Divers | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 421.00 | 234 484.00 | 26 937.00 | 261 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 766.00 | 286 583.00 | 161 183.00 | 447 766.00 |