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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 683.00 | 220 927.00 | 2 756.00 | 223 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 765.00 | 275 245.00 | 45 520.00 | 320 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 320.00 | 496 173.00 | 77 147.00 | 573 320.00 |
BT Marchandises | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | 5 209.00 | 8 982.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 563 992.00 | | 563 992.00 | 563 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 162.00 | 5 209.00 | 770 953.00 | 776 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 482.00 | 501 382.00 | 848 100.00 | 1 349 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DG Autres réserves | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 232.00 | | | 601 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 309.00 | | | 412 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 280.00 | | 2 938 280.00 | 2 938 280.00 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 199.00 | | 2 940 199.00 | 2 940 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 755.00 | | | 2 958 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 362.00 | | | 2 923 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 617.00 | | 4 703.00 | 568 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 680.00 | | 2 769.00 | 541 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | 1 934.00 | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 921.00 | 29 252.00 | | 466 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 921.00 | 29 252.00 | | 466 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
UX Autres créances clients | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 004.00 | 86 081.00 | 168 811.00 | 275 004.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 993.00 | 563 993.00 | | 563 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 594.00 | 578 723.00 | 28 871.00 | 607 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 233.00 | 412 309.00 | 168 811.00 | 601 233.00 |