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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 683.00 | 166 269.00 | 57 414.00 | 223 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 282.00 | 236 192.00 | 86 090.00 | 322 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 380.00 | 402 462.00 | 169 917.00 | 572 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175.00 | 1 716.00 | 17 459.00 | 19 175.00 |
BZ Autres créances | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
CF Disponibilités | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 412.00 | 1 716.00 | 513 696.00 | 515 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 793.00 | 404 178.00 | 683 614.00 | 1 087 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DG Autres réserves | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
DL TOTAL (I) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 163.00 | | | 404 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 614.00 | | | 683 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 885.00 | | | 294 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 606.00 | | 3 305 606.00 | 3 305 606.00 |
FG Production vendue services | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 442.00 | | 3 312 442.00 | 3 312 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 777.00 | | | 3 400 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 283.00 | | | 3 315 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 860.00 | | | 573 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 446.00 | | | 547 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 727.00 | 38 595.00 | 7 860.00 | 371 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 727.00 | 38 595.00 | 7 860.00 | 371 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 678.00 | | 4 892.00 | 23 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 678.00 | | 4 892.00 | 23 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 167 277.00 | | 167 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 460.00 | 36 182.00 | 109 278.00 | 145 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VP Divers | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 272.00 | 98 859.00 | 26 414.00 | 125 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 164.00 | 294 886.00 | 109 278.00 | 404 164.00 |