| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 714.00 | 17 154.00 | 50 559.00 | 67 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 444.00 | 17 154.00 | 3 323 289.00 | 3 340 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
CF Disponibilités | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 553.00 | | 416 553.00 | 416 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 996.00 | 17 154.00 | 3 739 842.00 | 3 756 996.00 |
CU Autres participations | 3 272 000.00 | | 3 272 000.00 | 3 272 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 947.00 | 74 810.00 | | 87 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 975.00 | 1 421 360.00 | | 1 670 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 708.00 | 262 752.00 | | 244 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 630.00 | 3 040 922.00 | | 3 285 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 328.00 | 439 835.00 | | 191 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 415.00 | 390 640.00 | | 205 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 18 732.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 58 382.00 | | 28 714.00 |
EA Autres dettes | 18 626.00 | 11 669.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 212.00 | 919 258.00 | | 454 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 842.00 | 3 960 180.00 | | 3 739 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 211.00 | 728 407.00 | | 454 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | 7 716.00 | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 35 980.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 139.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 28 811.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 914.00 | 589 624.00 | | 474 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 206.00 | 326 872.00 | | 230 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 708.00 | 262 752.00 | | 244 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 444.00 | | | 3 340 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 730.00 | | | 3 272 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 13 543.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 13 543.00 | | 3 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
VI Groupe et associés | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 953.00 | 250 953.00 | | 250 953.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 6 377.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | 18 685.00 | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 16 434.00 | 22 820.00 | | 16 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 196.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 7 573.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 742.00 | 46 184.00 | | 42 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 730.00 | 5 284.00 | | 5 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 103.00 | 41 505.00 | | 27 103.00 |