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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 039.00 | 12 006.00 | 68 033.00 | 80 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 191.00 | 12 006.00 | 98 185.00 | 110 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 289 236.00 | | 289 236.00 | 289 236.00 |
CF Disponibilités | 3 462 823.00 | | 3 462 823.00 | 3 462 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 653.00 | | 3 771 653.00 | 3 771 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 844.00 | 12 006.00 | 3 869 838.00 | 3 881 844.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 182.00 | 87 947.00 | | 100 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 449.00 | 1 670 975.00 | | 1 903 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 995.00 | 244 708.00 | | 319 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 625.00 | 3 285 630.00 | | 3 605 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | 205 415.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 003.00 | 10 128.00 | | 190 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 255.00 | 28 714.00 | | 32 255.00 |
EA Autres dettes | 35 491.00 | 18 626.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 213.00 | 454 212.00 | | 264 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 838.00 | 3 739 842.00 | | 3 869 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 212.00 | 454 211.00 | | 264 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 960.00 | 8 472.00 | | 16 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572 893.00 | | | 2 572 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573 044.00 | | | 2 573 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 116.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289 904.00 | | | 3 289 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291 695.00 | 116.00 | | 3 291 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 652.00 | -116.00 | | -718 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 322.00 | 474 914.00 | | 4 043 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 327.00 | 230 206.00 | | 3 723 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 995.00 | 244 708.00 | | 319 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 444.00 | | 80 191.00 | 3 340 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242 730.00 | 30 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310 444.00 | 110 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 714.00 | 80 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | | 80 039.00 | 67 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 730.00 | | 152.00 | 3 272 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | 15 392.00 | 20 540.00 | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | 15 392.00 | 20 540.00 | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 003.00 | 190 003.00 | | 190 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UX Autres créances clients | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 830.00 | 308 830.00 | | 308 830.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 213.00 | 264 212.00 | | 264 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 3 888.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 125.00 | 10 669.00 | | 205 125.00 |
ST Autres comptes | 20 422.00 | 16 434.00 | | 20 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | 5 188.00 | | 9 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 614.00 | 42 742.00 | | 44 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 429.00 | 5 730.00 | | 3 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 547.00 | 27 103.00 | | 225 547.00 |