| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 863.00 | 3 355.00 | 10 508.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 617.00 | 853.00 | 91 764.00 | 92 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 922.00 | | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 711.00 | 4 208.00 | 1 814 503.00 | 1 818 711.00 |
BN En cours de production de biens | 631 145.00 | | 631 145.00 | 631 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BZ Autres créances | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 000.00 | 45 119.00 | 3 456 881.00 | 3 502 000.00 |
CF Disponibilités | 423 355.00 | | 423 355.00 | 423 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 977.00 | 45 119.00 | 4 811 858.00 | 4 856 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 688.00 | 49 327.00 | 6 626 360.00 | 6 675 688.00 |
CU Autres participations | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 116 182.00 | | 128 200.00 |
DG Autres réserves | 2 835 717.00 | 1 757 444.00 | | 2 835 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 272.00 | 1 305 292.00 | | 276 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 189.00 | 4 460 917.00 | | 4 522 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 537.00 | | | 1 998 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 7 157.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 7 328.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 812.00 | 43 869.00 | | 67 812.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 368.00 | 58 355.00 | | 2 094 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 360.00 | 4 519 272.00 | | 6 626 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 368.00 | 58 355.00 | | 2 094 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
FM Production stockée | | | 631 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 636.00 | 26 082.00 | | 9 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | 1 776 300.00 | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | 1 776 300.00 | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 520.00 | 55 672.00 | | 96 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 686.00 | 55 672.00 | | 107 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 814.00 | 1 720 628.00 | | 21 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 425.00 | 1 956 938.00 | | 1 367 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 153.00 | 651 646.00 | | 1 091 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 272.00 | 1 305 292.00 | | 276 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 415.00 | | 2 845 685.00 | 135 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 952.00 | 1 712 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 389.00 | 1 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 437.00 | 106 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | | 94 653.00 | 102 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 152.00 | | 2 751 032.00 | 33 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 17 709.00 | 17 980.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 17 709.00 | 17 980.00 | 4 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 803.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 086.00 | | 261 967.00 | 307 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 086.00 | | 261 967.00 | 307 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 086.00 | 9 803.00 | 261 967.00 | 307 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 261 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 | | 1 706 922.00 |
UX Autres créances clients | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 537.00 | 1 998 537.00 | | 1 998 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 399.00 | 2 007 399.00 | | 2 007 399.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 368.00 | 2 094 368.00 | | 2 094 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
ST Autres comptes | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 445.00 | | | 100 445.00 |