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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 863.00 | 6 127.00 | 7 735.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 282.00 | 3 378.00 | 113 904.00 | 117 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 527.00 | | 1 883 527.00 | 1 883 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 982.00 | 9 506.00 | 2 010 476.00 | 2 019 982.00 |
BN En cours de production de biens | 564 828.00 | | 564 828.00 | 564 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
BZ Autres créances | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 969 976.00 | 109 711.00 | 2 860 265.00 | 2 969 976.00 |
CF Disponibilités | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 589.00 | 109 711.00 | 4 534 878.00 | 4 644 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 571.00 | 119 217.00 | 6 545 354.00 | 6 664 571.00 |
CU Autres participations | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DG Autres réserves | 3 033 989.00 | | | 3 033 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 780.00 | | | -46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 409.00 | | | 4 397 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 846.00 | | | 1 915 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 945.00 | | | 2 147 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 354.00 | | | 6 545 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 945.00 | | | 2 147 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 773.00 | | 1 021 773.00 | 1 021 773.00 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 673.00 | | 1 033 673.00 | 1 033 673.00 |
FM Production stockée | | | -66 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 100.00 | | | 1 310 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 880.00 | | | 1 356 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 780.00 | | | -46 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 711.00 | | 1 822 815.00 | 1 841 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644 544.00 | 1 888 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 544.00 | 2 019 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 479.00 | | 1 666.00 | 129 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 232.00 | | 1 821 149.00 | 1 712 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 5 298.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 5 298.00 | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 119.00 | 64 592.00 | | 45 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 119.00 | 64 592.00 | | 45 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 922.00 | 64 592.00 | 9 803.00 | 54 922.00 |
UG ‐ Financières | | 64 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 527.00 | 1 883 527.00 | | 1 883 527.00 |
UX Autres créances clients | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 846.00 | 1 915 846.00 | | 1 915 846.00 |
VI Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 861.00 | 423 861.00 | | 423 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 528.00 | 2 522 528.00 | | 2 522 528.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 945.00 | 2 147 945.00 | | 2 147 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
ST Autres comptes | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |