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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 863.00 | 8 900.00 | 4 963.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 516.00 | 12 784.00 | 227 731.00 | 240 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 721.00 | | 590 721.00 | 590 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 259.00 | 21 684.00 | 828 575.00 | 850 259.00 |
BN En cours de production de biens | 389 986.00 | | 389 986.00 | 389 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BZ Autres créances | 456 079.00 | | 456 079.00 | 456 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 383.00 | 15 950.00 | 2 996 433.00 | 3 012 383.00 |
CF Disponibilités | 1 140 867.00 | | 1 140 867.00 | 1 140 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 089.00 | 15 950.00 | 5 061 139.00 | 5 077 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 348.00 | 37 634.00 | 5 889 714.00 | 5 927 348.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DG Autres réserves | 2 867 209.00 | | | 2 867 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 475.00 | | | 4 358 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 239.00 | | | 1 531 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 714.00 | | | 5 889 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 040.00 | | 456 040.00 | 456 040.00 |
FG Production vendue services | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 915.00 | | 514 915.00 | 514 915.00 |
FM Production stockée | | | -174 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 226 459.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 426.00 | 17 782.00 | | 37 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 216 656.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 176.00 | 234 438.00 | | 38 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 373.00 | -7 979.00 | | -32 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | -900.00 | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 427.00 | 1 310 100.00 | | 598 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 360.00 | 1 356 880.00 | | 517 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 066.00 | -46 780.00 | | 81 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 982.00 | | 1 899 436.00 | 2 019 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069 158.00 | 595 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069 158.00 | 850 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | | 123 233.00 | 131 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 837.00 | | 1 776 202.00 | 1 888 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 12 179.00 | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 12 179.00 | | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 711.00 | 261 967.00 | 355 728.00 | 109 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 711.00 | 261 967.00 | 355 728.00 | 109 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 721.00 | 590 721.00 | | 590 721.00 |
UX Autres créances clients | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 530.00 | 420 530.00 | | 420 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 574.00 | 1 124 574.00 | | 1 124 574.00 |
VW T.V.A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 239.00 | 1 531 239.00 | | 1 531 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 1 508.00 | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 890.00 | 52 540.00 | | 28 890.00 |
ST Autres comptes | 45 746.00 | 42 802.00 | | 45 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 801.00 | 22 787.00 | | 22 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 1 287.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 2 795.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 878.00 | 90 490.00 | | 67 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 628.00 | 85 991.00 | | 61 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 439.00 | 118 128.00 | | 97 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |