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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 362.00 | 134.00 | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 441.00 | 9.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 697.00 | 58 656.00 | 88 040.00 | 146 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 043.00 | 64 459.00 | 114 583.00 | 179 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 629.00 | 24 747.00 | 132 883.00 | 157 629.00 |
BZ Autres créances | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 345 472.00 | | 345 472.00 | 345 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 675.00 | 24 747.00 | 574 929.00 | 599 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 718.00 | 89 206.00 | 689 512.00 | 778 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 339 900.00 | | | 339 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
EA Autres dettes | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 612.00 | | | 349 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 512.00 | | | 689 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 612.00 | | | 349 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 754.00 | 1 540 306.00 | 1 728 060.00 | 187 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 754.00 | 1 540 306.00 | 1 728 060.00 | 187 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 873.00 | | | 1 737 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 146.00 | | | 1 657 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 622.00 | | 24 706.00 | 159 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 179 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 152 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | | 169.00 | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | | 17 443.00 | 140 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | | 7 094.00 | 19 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 26 301.00 | 5 335.00 | 43 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 35.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 26 266.00 | 5 335.00 | 43 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | 13 202.00 | | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 13 202.00 | | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 13 202.00 | | 11 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 120.00 | 206 666.00 | 67 454.00 | 274 120.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 612.00 | 349 612.00 | | 349 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 665 159.00 | | | 665 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114.00 | | | 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
ZE Dividendes | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 200.00 | | | 977 200.00 |