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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 586.00 | 450.00 | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 122.00 | 84 500.00 | 65 622.00 | 150 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 558.00 | 90 536.00 | 89 022.00 | 179 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 711.00 | 23 241.00 | 128 470.00 | 151 711.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 543.00 | 23 241.00 | 412 301.00 | 435 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 100.00 | 113 778.00 | 501 323.00 | 615 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 337 539.00 | | | 337 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 323.00 | | | 501 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 189 879.00 | 1 381 261.00 | 1 571 141.00 | 189 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 924.00 | 1 381 261.00 | 1 571 186.00 | 189 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 321.00 | | | 1 592 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 847.00 | | | 1 582 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 043.00 | | 3 965.00 | 179 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 179 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | 540.00 | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 147.00 | | 3 425.00 | 152 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 459.00 | 26 077.00 | | 64 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 224.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 25 853.00 | | 64 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 747.00 | | 1 505.00 | 24 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 747.00 | | 1 505.00 | 24 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 014.00 | 226 451.00 | 55 563.00 | 282 014.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
ST Autres comptes | 668 526.00 | | | 668 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
YT Sous‐traitance | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 329.00 | | | 874 329.00 |