| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 085.00 | 751.00 | 2 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 631.00 | 118 107.00 | 104 524.00 | 222 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 728.00 | 125 642.00 | 133 085.00 | 258 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 360 602.00 | | 360 602.00 | 360 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 656.00 | | 915 656.00 | 915 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 384.00 | 125 642.00 | 1 048 742.00 | 1 174 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 469 381.00 | | | 469 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 335.00 | | | -97 335.00 |
DL TOTAL (I) | 397 346.00 | | | 397 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 402.00 | | | 410 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 243.00 | | | 651 243.00 |
ED (V) | 152.00 | | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 742.00 | | | 1 048 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
FG Production vendue services | 331 796.00 | 770 231.00 | 1 102 027.00 | 331 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 019.00 | 770 231.00 | 1 342 250.00 | 572 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 537.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 977.00 | | | -11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 426.00 | | | 1 386 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 761.00 | | | 1 483 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 335.00 | | | -97 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 459.00 | | 40 269.00 | 218 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | 4 280.00 | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 597.00 | | 35 485.00 | 192 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 926.00 | | 504.00 | 23 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 105.00 | 26 537.00 | | 99 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 035.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 055.00 | 25 502.00 | | 98 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 402.00 | | 410 402.00 | 410 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 477.00 | 535 047.00 | 24 430.00 | 559 477.00 |
VW T.V.A. | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 243.00 | 240 841.00 | 410 402.00 | 651 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 445 912.00 | | | 445 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
YT Sous‐traitance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 562.00 | | | 649 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |