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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 835.00 | 1.00 | 2 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 612.00 | 141 813.00 | 87 799.00 | 229 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 708.00 | 150 098.00 | 115 610.00 | 265 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 519.00 | | 981 519.00 | 981 519.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | 166.00 | 19 842.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 660.00 | 166.00 | 1 276 495.00 | 1 276 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 369.00 | 150 264.00 | 1 392 105.00 | 1 542 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 372 046.00 | | | 372 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
DL TOTAL (I) | 526 810.00 | | | 526 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
EA Autres dettes | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 295.00 | | | 865 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 105.00 | | | 1 392 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 473.00 | | | 862 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 002.00 | | 1 178 002.00 | 1 178 002.00 |
FD Production vendue biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 338 899.00 | 1 487 118.00 | 1 826 017.00 | 338 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 477.00 | 1 487 118.00 | 3 004 595.00 | 1 517 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 858.00 | | | 3 027 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 395.00 | | | 2 898 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 727.00 | | 6 981.00 | 258 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 081.00 | | 6 981.00 | 228 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 642.00 | 24 456.00 | | 125 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 750.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 557.00 | 23 706.00 | | 123 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 981 519.00 | 981 519.00 | | 981 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 103.00 | 1 041 673.00 | 24 430.00 | 1 066 103.00 |
VW T.V.A. | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 295.00 | 462 795.00 | 402 500.00 | 865 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 814 879.00 | | | 814 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
YT Sous‐traitance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 637.00 | | | 333 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 572.00 | | | 1 032 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |