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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 198.00 | 108 510.00 | 45 688.00 | 154 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 611.00 | 114 997.00 | 69 614.00 | 184 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 678.00 | 10 675.00 | 388 003.00 | 398 678.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 608.00 | 10 675.00 | 626 932.00 | 637 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 218.00 | 125 672.00 | 696 546.00 | 822 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 299 885.00 | | | 299 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
DL TOTAL (I) | 344 245.00 | | | 344 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 686.00 | | | 204 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
EA Autres dettes | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 301.00 | | | 352 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 546.00 | | | 696 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 301.00 | | | 352 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 208.00 | | 367 208.00 | 367 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 1 965 740.00 | | 1 965 740.00 | 1 965 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 498.00 | | 2 335 498.00 | 2 335 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 670.00 | | | 2 377 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 610.00 | | | 2 358 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 558.00 | | 5 053.00 | 179 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 572.00 | | 4 077.00 | 155 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 976.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 536.00 | 24 461.00 | | 90 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 450.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | 24 011.00 | | 89 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 241.00 | 8 012.00 | 20 578.00 | 23 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 241.00 | 8 012.00 | 20 578.00 | 23 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 241.00 | 8 012.00 | 20 578.00 | 23 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 686.00 | 204 686.00 | | 204 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 363 692.00 | 363 692.00 | | 363 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 997.00 | 448 085.00 | 58 912.00 | 506 997.00 |
VW T.V.A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 301.00 | 352 301.00 | | 352 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 695 435.00 | | | 695 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
YT Sous‐traitance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 907.00 | | | 920 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |