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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 235.00 | 13 269.00 | 3 966.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 523.00 | 187 688.00 | 60 835.00 | 248 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 870.00 | 200 957.00 | 65 913.00 | 266 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 637.00 | 3 842.00 | 171 795.00 | 175 637.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 452.00 | 3 842.00 | 279 610.00 | 283 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 322.00 | 204 799.00 | 345 523.00 | 550 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 523.00 | | | 345 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 196.00 | | 559 196.00 | 559 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 196.00 | | 559 196.00 | 559 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 724.00 | | | 707 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 836.00 | | | 703 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 956.00 | | 3 600.00 | 461 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 490.00 | 183 196.00 | 266 870.00 | 15 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 183 196.00 | 248 523.00 | 15 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | 3 600.00 | 13 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 209.00 | | | 447 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 982.00 | 58 622.00 | 125 647.00 | 267 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 4 744.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 457.00 | 53 878.00 | 125 647.00 | 259 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 070.00 | 269 958.00 | 1 112.00 | 271 070.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |