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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 145.00 | 16 993.00 | 6 152.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 407.00 | 248 650.00 | 64 757.00 | 313 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 664.00 | 265 643.00 | 72 021.00 | 337 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 261.00 | 3 842.00 | 106 419.00 | 110 261.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 129.00 | | 64 128.00 | 64 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 783.00 | 3 842.00 | 214 941.00 | 218 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 448.00 | 269 486.00 | 286 962.00 | 556 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 962.00 | | | 286 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 613.00 | | 473 613.00 | 473 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 613.00 | | 473 613.00 | 473 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 266.00 | | | 567 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 137.00 | | | 560 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 870.00 | | 70 794.00 | 266 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | 5 910.00 | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 523.00 | | 64 884.00 | 248 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 382.00 | 24 464.00 | 203.00 | 241 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 1 918.00 | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 307.00 | 22 546.00 | 203.00 | 226 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 126.00 | 64 128.00 | | 64 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 071.00 | 211 959.00 | 1 112.00 | 213 071.00 |
VW T.V.A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |