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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 547.00 | 241 078.00 | 342 469.00 | 583 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 342.00 | 249 488.00 | 377 855.00 | 627 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 749.00 | 46 383.00 | 26 367.00 | 72 749.00 |
BZ Autres créances | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CF Disponibilités | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 395.00 | 46 383.00 | 132 012.00 | 178 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 737.00 | 295 871.00 | 509 867.00 | 805 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 86 288.00 | 28 111.00 | | 86 288.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 58 177.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 150 413.00 | 149 974.00 | | 150 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 358.00 | 26 527.00 | | 15 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 543.00 | 198 142.00 | | 268 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 61 055.00 | | 41 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | 40 720.00 | | 15 630.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 16 281.00 | | 7 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 454.00 | 343 141.00 | | 349 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 867.00 | 493 114.00 | | 509 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 125 833.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | 125 833.00 | | 25 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 698.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 31 905.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 32 603.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 013.00 | 93 230.00 | | 24 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 22 863.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 791.00 | 512 117.00 | | 343 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 352.00 | 453 940.00 | | 343 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 58 177.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 844.00 | | 98 685.00 | 559 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 186.00 | 627 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 186.00 | 617 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 322.00 | | 98 685.00 | 550 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 253.00 | 94 405.00 | 31 170.00 | 186 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 1 252.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 095.00 | 93 153.00 | 31 170.00 | 179 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 383.00 | 10 000.00 | | 46 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308.00 | 11 350.00 | 3 958.00 | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 268 543.00 | 268 543.00 | | 268 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 528.00 | 129 416.00 | 1 112.00 | 130 528.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 454.00 | 345 496.00 | 3 958.00 | 349 454.00 |