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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 7 158.00 | 1 252.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 322.00 | 179 095.00 | 371 227.00 | 550 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 844.00 | 186 253.00 | 373 591.00 | 559 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 731.00 | 46 383.00 | 6 349.00 | 52 731.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 986.00 | 46 383.00 | 119 603.00 | 165 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 830.00 | 232 636.00 | 493 194.00 | 725 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DL TOTAL (I) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 220.00 | | | 343 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 194.00 | | | 493 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 429.00 | | | 322 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 117.00 | | | 512 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 940.00 | | | 453 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 575.00 | | 366 033.00 | 317 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 030.00 | 574 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 030.00 | 550 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 318.00 | | 366 033.00 | 293 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 228.00 | 31 885.00 | 77 125.00 | 246 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 1 970.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 305.00 | 29 915.00 | 77 125.00 | 226 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 527.00 | 5 736.00 | 20 791.00 | 26 527.00 |
VI Groupe et associés | 198 142.00 | 198 142.00 | | 198 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 213.00 | 112 101.00 | 1 112.00 | 113 213.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 220.00 | 322 429.00 | 20 791.00 | 343 220.00 |