| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 145.00 | 19 923.00 | 3 222.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 318.00 | 226 305.00 | 67 013.00 | 293 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 575.00 | 246 228.00 | 71 347.00 | 317 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 255.00 | 46 383.00 | 92 872.00 | 139 255.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 282.00 | 46 383.00 | 187 900.00 | 234 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 858.00 | 292 611.00 | 259 247.00 | 551 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 373.00 | | 481 373.00 | 481 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 373.00 | | 481 373.00 | 481 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 594.00 | | | 506 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 825.00 | | | 501 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 664.00 | | 24 393.00 | 337 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 482.00 | 317 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 482.00 | 293 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 407.00 | | 24 393.00 | 313 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 643.00 | 25 066.00 | 44 481.00 | 265 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | 2 930.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 650.00 | 22 136.00 | 44 481.00 | 248 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 46 383.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | 46 383.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 46 383.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 383.00 | 3 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 947.00 | 11 156.00 | 20 791.00 | 31 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 595.00 | 220 483.00 | 1 112.00 | 221 595.00 |
VW T.V.A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 450.00 | 146 659.00 | 20 791.00 | 167 450.00 |