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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 962.00 | | 1 728 962.00 | 1 728 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 962.00 | | 1 728 962.00 | 1 728 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 737.00 | | 1 908 737.00 | 1 908 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 500.00 | 1 714 500.00 | | 1 714 500.00 |
DH Report à nouveau | -542 918.00 | -507 055.00 | | -542 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | -35 863.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 577.00 | 1 171 582.00 | | 1 176 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 603.00 | 80 859.00 | | 427 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 436.00 | 261 361.00 | | 62 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 16 180.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 52 418.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 863.00 | 159 863.00 | | 169 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 160.00 | 571 680.00 | | 732 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 737.00 | 1 743 262.00 | | 1 908 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 10 923.00 | | -240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | -35 863.00 | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 301.00 | 77 091.00 | 310 209.00 | 387 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 160.00 | 421 951.00 | 310 209.00 | 732 160.00 |