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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 6 638.00 | 2 721.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 597.00 | 6 638.00 | 2 098 958.00 | 2 105 597.00 |
BZ Autres créances | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 866.00 | 6 638.00 | 2 228 228.00 | 2 234 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
CU Autres participations | 2 060 013.00 | | 2 060 013.00 | 2 060 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 500.00 | | | 1 714 500.00 |
DH Report à nouveau | -511 395.00 | | | -511 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 199.00 | | | 1 203 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 028.00 | | | 1 025 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 228.00 | | | 2 228 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 546.00 | | | 492 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 587.00 | | 671 587.00 | 671 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 587.00 | | 671 587.00 | 671 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 001.00 | | | 673 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 906.00 | | | 672 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | | | 95.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 3 120.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 120.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 274.00 | | 503 274.00 | 503 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 839.00 | 83 631.00 | 28 208.00 | 111 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VP Divers | 124 238.00 | 3 263.00 | 120 975.00 | 124 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 932.00 | 4 733.00 | 157 199.00 | 161 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 029.00 | 492 546.00 | 532 482.00 | 1 025 029.00 |