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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 398.00 | 8 961.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 018 028.00 | 398.00 | 2 017 629.00 | 2 018 028.00 |
BZ Autres créances | 118 773.00 | | 118 773.00 | 118 773.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 576.00 | 398.00 | 2 150 177.00 | 2 150 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
CU Autres participations | 2 008 668.00 | | 2 008 668.00 | 2 008 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 500.00 | 1 714 500.00 | | 1 714 500.00 |
DH Report à nouveau | -534 149.00 | -537 923.00 | | -534 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | 3 774.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 434.00 | 1 180 351.00 | | 1 187 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 613.00 | 415 690.00 | | 231 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 356.00 | 303 207.00 | | 471 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 15 946.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 70 919.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 862.00 | 174 863.00 | | 174 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 743.00 | 981 624.00 | | 962 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 177.00 | 2 161 975.00 | | 2 150 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 359.00 | | | 586 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 450.00 | | 779 450.00 | 779 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 450.00 | | 779 450.00 | 779 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 1 317.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -1 317.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 789.00 | 777 527.00 | | 781 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 705.00 | 773 753.00 | | 774 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 083.00 | 3 774.00 | | 7 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 357.00 | 246 301.00 | 225 056.00 | 471 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 562.00 | 80 235.00 | 151 327.00 | 231 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
VP Divers | 118 773.00 | 767.00 | 118 006.00 | 118 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 555.00 | 4 549.00 | 118 006.00 | 122 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 743.00 | 586 360.00 | 376 383.00 | 962 743.00 |