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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 3 518.00 | 5 841.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 597.00 | 3 518.00 | 2 096 078.00 | 2 099 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 128 912.00 | | 128 912.00 | 128 912.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 517.00 | 3 518.00 | 2 263 998.00 | 2 267 517.00 |
CU Autres participations | 2 060 013.00 | | 2 060 013.00 | 2 060 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 500.00 | 1 714 500.00 | | 1 714 500.00 |
DH Report à nouveau | -527 065.00 | -534 149.00 | | -527 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | 7 083.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 104.00 | 1 187 434.00 | | 1 203 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 495.00 | 231 613.00 | | 151 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 633.00 | 471 356.00 | | 618 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 11 546.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | 72 364.00 | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 1 000.00 | | 61 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 862.00 | 174 862.00 | | 164 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 894.00 | 962 743.00 | | 1 060 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 998.00 | 2 150 177.00 | | 2 263 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 925.00 | 586 359.00 | | 690 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 256 093.00 | 260 466.00 | | 256 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 451.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 451.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 936.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 936.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -484.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 320.00 | 781 789.00 | | 740 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 651.00 | 774 705.00 | | 724 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | 7 083.00 | | 15 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 712.00 | 44 770.00 | | 32 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 3 120.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 3 120.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 495.00 | 82 022.00 | 69 473.00 | 151 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 634.00 | 318 138.00 | 300 496.00 | 618 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 377.00 | 149 153.00 | 30 224.00 | 179 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 895.00 | 690 926.00 | 369 969.00 | 1 060 895.00 |