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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 669.00 | | 2 008 669.00 | 2 008 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 669.00 | | 2 008 669.00 | 2 008 669.00 |
BZ Autres créances | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 975.00 | | 2 161 975.00 | 2 161 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 500.00 | 1 714 500.00 | | 1 714 500.00 |
DH Report à nouveau | -537 923.00 | -542 918.00 | | -537 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | 4 995.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 351.00 | 1 176 577.00 | | 1 180 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 690.00 | 427 603.00 | | 415 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 207.00 | 62 436.00 | | 303 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 9 979.00 | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 919.00 | 61 280.00 | | 70 919.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 863.00 | 169 863.00 | | 174 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 624.00 | 732 160.00 | | 981 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 975.00 | 1 908 737.00 | | 2 161 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 774 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 276.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 240.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -240.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 527.00 | 783 497.00 | | 777 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 753.00 | 778 502.00 | | 773 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774.00 | 4 995.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 962.00 | | | 1 728 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 207.00 | 189 895.00 | 113 311.00 | 303 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 209.00 | 78 647.00 | 231 562.00 | 310 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
VP Divers | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 307.00 | 17 236.00 | 136 071.00 | 153 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 624.00 | 636 751.00 | 344 873.00 | 981 624.00 |