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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 22 474.00 | 589.00 | 21 884.00 | 22 474.00 |
AP Constructions | 1 764 125.00 | 598 924.00 | 1 165 200.00 | 1 764 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 7 110.00 | 11 839.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 485.00 | 607 560.00 | 1 198 925.00 | 1 806 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 267 104.00 | | 267 104.00 | 267 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 496.00 | | 300 496.00 | 300 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 982.00 | 607 560.00 | 1 499 421.00 | 2 106 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 790.00 | 88 394.00 | | 91 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 337.00 | 113 396.00 | | 86 337.00 |
DL TOTAL (I) | 180 328.00 | 203 990.00 | | 180 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 186.00 | 1 379 611.00 | | 1 286 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 353.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 093.00 | 1 412 055.00 | | 1 319 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 421.00 | 1 616 046.00 | | 1 499 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 980.00 | 150 005.00 | | 152 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 479.00 | | 1 007.00 | 1 805 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 543.00 | | 1 007.00 | 1 804 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 359.00 | 121 202.00 | | 486 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 423.00 | 121 202.00 | | 485 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 187.00 | 120 074.00 | 430 514.00 | 1 286 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 093.00 | 152 981.00 | 430 514.00 | 1 319 093.00 |