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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 22 474.00 | 2 084.00 | 20 389.00 | 22 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 484.00 | 974 610.00 | 1 275 874.00 | 2 250 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 6 603.00 | 17 714.00 | 24 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 257.00 | 984 234.00 | 1 319 023.00 | 2 303 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
BZ Autres créances | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CF Disponibilités | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 681.00 | 984 234.00 | 1 622 447.00 | 2 606 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 247.00 | 93 139.00 | | 80 247.00 |
DL TOTAL (I) | 218 350.00 | 188 102.00 | | 218 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 653.00 | 1 086 093.00 | | 1 379 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 143.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | 6 250.00 | | 5 675.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 097.00 | 1 111 045.00 | | 1 404 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 447.00 | 1 299 148.00 | | 1 622 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 403.00 | 150 406.00 | | 242 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 223.00 | | 844 070.00 | 1 880 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 035.00 | 2 303 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 035.00 | 2 297 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 242.00 | | 842 070.00 | 1 876 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 2 000.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 074.00 | 138 160.00 | | 846 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 138.00 | 138 160.00 | | 845 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VB T. V. A. | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 841.00 | 148 147.00 | 570 963.00 | 1 309 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 813.00 | | | 411 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 917.00 | 218 917.00 | 5 000.00 | 223 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 097.00 | 242 403.00 | 570 963.00 | 1 404 097.00 |