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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 257.00 | 2 843.00 | 12 414.00 | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897.00 | 8 868 018.00 | 26 242 878.00 | 35 110 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 126 410.00 | 8 870 862.00 | 26 255 548.00 | 35 126 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 206.00 | | 395 206.00 | 395 206.00 |
BZ Autres créances | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
CF Disponibilités | 3 384 345.00 | | 3 384 345.00 | 3 384 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 427.00 | | 4 308 427.00 | 4 308 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787.00 | 8 870 862.00 | 31 606 925.00 | 40 477 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949.00 | | 1 042 949.00 | 1 042 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860.00 | | | -2 059 860.00 |
DL TOTAL (I) | -2 057 110.00 | | | -2 057 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 757.00 | | | 844 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 757.00 | | | 844 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484.00 | | | 9 559 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919.00 | | | 22 558 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 819 279.00 | | | 32 819 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925.00 | | | 31 606 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538.00 | | | 1 792 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 904 610.00 | | 5 904 610.00 | 5 904 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 610.00 | | 5 904 610.00 | 5 904 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 974 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487 404.00 | |
GE Autres charges | | | 30 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 399.00 | | | 976 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244.00 | | | 3 783 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244.00 | | | 3 783 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783 244.00 | | | -3 783 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774.00 | | | 7 991 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635.00 | | | 10 051 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059 860.00 | | | -2 059 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 410.00 | | | 35 126 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 126 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126 155.00 | | | 35 126 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572.00 | 1 897 289.00 | | 6 973 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572.00 | 1 897 289.00 | | 6 973 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 733.00 | | 17 976.00 | 862 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 733.00 | | 17 976.00 | 862 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965.00 | 338 372.00 | 22 060 592.00 | 22 398 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 013.00 | 428 013.00 | | 428 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
VB T. V. A. | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
VC Groupe et associés | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484.00 | 593 336.00 | 2 675 638.00 | 9 559 484.00 |
VI Groupe et associés | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592.00 | | | 34 501 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181.00 | | | 2 931 181.00 |
VP Divers | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861.00 | 272 861.00 | | 272 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337.00 | 924 082.00 | 255.00 | 924 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279.00 | 1 792 538.00 | 24 736 230.00 | 32 819 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
ST Autres comptes | 2 117 803.00 | | | 2 117 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 765.00 | | | 230 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 228.00 | | | 251 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
ZE Dividendes | 806 031.00 | | | 806 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 667.00 | | | 2 543 667.00 |