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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 257.00 | 5 284.00 | 9 973.00 | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 273 276.00 | 16 468 264.00 | 18 805 011.00 | 35 273 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 288 534.00 | 16 473 549.00 | 18 814 985.00 | 35 288 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
BZ Autres créances | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 2 906 192.00 | | 2 906 192.00 | 2 906 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 052.00 | | 3 430 052.00 | 3 430 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 483 416.00 | 16 473 549.00 | 23 009 867.00 | 39 483 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 764 829.00 | | 764 829.00 | 764 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 356.00 | | | 1 732 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 106.00 | | | 1 735 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 703.00 | | | 918 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 703.00 | | | 918 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957 289.00 | | | 6 957 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 276.00 | | | 12 750 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 987.00 | | | 459 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 356 057.00 | | | 20 356 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 009 867.00 | | | 23 009 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 327.00 | | | 1 873 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 893 367.00 | | 5 893 367.00 | 5 893 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 367.00 | | 5 893 367.00 | 5 893 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 905.00 | | | 671 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 920.00 | | | 5 900 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 564.00 | | | 4 168 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 356.00 | | | 1 732 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 229 737.00 | | 117 594.00 | 35 229 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 797.00 | | 35 288 534.00 | 58 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | | 35 288 534.00 | 58 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 229 737.00 | | 117 594.00 | 35 229 737.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565 315.00 | 1 908 234.00 | | 14 565 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565 315.00 | 1 908 234.00 | | 14 565 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 631.00 | 19 071.00 | | 899 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 631.00 | 19 071.00 | | 899 631.00 |
UG ‐ Financières | | 19 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 351 616.00 | 186 792.00 | | 12 351 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 987.00 | 459 987.00 | | 459 987.00 |
UX Autres créances clients | 412 289.00 | 412 289.00 | | 412 289.00 |
VB T. V. A. | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957 289.00 | 639 383.00 | 2 331 822.00 | 6 957 289.00 |
VI Groupe et associés | 398 659.00 | 398 659.00 | | 398 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 174.00 | | | 1 715 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 859.00 | 523 859.00 | | 523 859.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 356 057.00 | 1 873 327.00 | 2 331 822.00 | 20 356 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
ST Autres comptes | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 833.00 | | | 261 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
ZE Dividendes | 1 721 064.00 | | | 1 721 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 844.00 | | | 746 844.00 |