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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 257.00 | 4 063.00 | 11 194.00 | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897.00 | 12 661 376.00 | 22 449 521.00 | 35 110 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 126 155.00 | 12 665 440.00 | 22 460 715.00 | 35 126 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
BZ Autres créances | 107 108.00 | | 107 108.00 | 107 108.00 |
CF Disponibilités | 3 517 336.00 | | 3 517 336.00 | 3 517 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 257.00 | | 4 039 257.00 | 4 039 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 069 302.00 | 12 665 440.00 | 27 403 862.00 | 40 069 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 903 889.00 | | 903 889.00 | 903 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445.00 | | | 1 546 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 195.00 | | | 1 549 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 955.00 | | | 880 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 955.00 | | | 880 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 792.00 | | | 8 170 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122 371.00 | | | 16 122 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 163.00 | | | 544 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 973 712.00 | | | 24 973 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 403 862.00 | | | 27 403 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 797.00 | | | 1 922 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 713 589.00 | | 5 713 589.00 | 5 713 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 589.00 | | 5 713 589.00 | 5 713 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 744.00 | | | 601 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 589.00 | | | 5 713 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 144.00 | | | 4 167 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 445.00 | | | 1 546 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 155.00 | | | 35 126 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 126 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126 155.00 | | | 35 126 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768 151.00 | 1 897 289.00 | | 10 768 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768 151.00 | 1 897 289.00 | | 10 768 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 666.00 | 18 288.00 | | 862 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 666.00 | 18 288.00 | | 862 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 761 139.00 | 236 987.00 | 15 524 151.00 | 15 761 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 163.00 | 544 163.00 | | 544 163.00 |
UX Autres créances clients | 394 036.00 | 394 036.00 | | 394 036.00 |
VB T. V. A. | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170 792.00 | 644 029.00 | 2 495 635.00 | 8 170 792.00 |
VI Groupe et associés | 361 232.00 | 361 232.00 | | 361 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 355.00 | | | 3 301 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 920.00 | 521 920.00 | | 521 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 973 712.00 | 1 922 797.00 | 18 019 787.00 | 24 973 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
ST Autres comptes | 296 883.00 | | | 296 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
ZE Dividendes | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 331.00 | | | 700 331.00 |