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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 258.00 | 4 674.00 | 10 584.00 | 15 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 155 682.00 | 14 560 641.00 | 20 595 041.00 | 35 155 682.00 |
AX Avances et acomptes | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 229 737.00 | 14 565 315.00 | 20 664 422.00 | 35 229 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
BZ Autres créances | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
CF Disponibilités | 3 259 474.00 | | 3 259 474.00 | 3 259 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 074.00 | | 3 780 074.00 | 3 780 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 844 171.00 | 14 565 315.00 | 25 278 856.00 | 39 844 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 834 360.00 | | 834 360.00 | 834 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 064.00 | 1 546 445.00 | | 1 721 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 814.00 | 1 549 195.00 | | 1 723 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 631.00 | 880 955.00 | | 899 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 631.00 | 880 955.00 | | 899 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560 320.00 | 8 170 793.00 | | 7 560 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532 178.00 | 16 122 371.00 | | 14 532 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 154.00 | 544 163.00 | | 468 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 758.00 | 136 385.00 | | 94 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 655 410.00 | 24 973 712.00 | | 22 655 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 278 856.00 | 27 403 862.00 | | 25 278 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 979 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 979 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 561.00 | 601 744.00 | | 753 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 525.00 | 5 713 589.00 | | 5 979 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 461.00 | 4 167 144.00 | | 4 258 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 064.00 | 1 546 445.00 | | 1 721 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 156.00 | | 103 581.00 | 35 126 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 229 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 229 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126 156.00 | | 103 581.00 | 35 126 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665 440.00 | 1 899 875.00 | | 12 665 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665 440.00 | 1 899 875.00 | | 12 665 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 955.00 | 18 676.00 | | 880 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 955.00 | 18 676.00 | | 880 955.00 |
UG ‐ Financières | | 18 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 484 583.00 | 203 823.00 | 13 280 760.00 | 13 484 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 154.00 | 468 154.00 | | 468 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 595.00 | 1 047 595.00 | | 1 047 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 013.00 | 375 013.00 | | 375 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560 320.00 | 647 783.00 | 2 443 841.00 | 7 560 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 599.00 | 520 599.00 | | 520 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 655 410.00 | 2 462 113.00 | 15 724 601.00 | 22 655 410.00 |