| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 257.00 | 3 453.00 | 11 804.00 | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897.00 | 10 764 697.00 | 24 346 200.00 | 35 110 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 126 155.00 | 10 768 151.00 | 24 358 004.00 | 35 126 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 214.00 | | 399 214.00 | 399 214.00 |
BZ Autres créances | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CF Disponibilités | 3 599 092.00 | | 3 599 092.00 | 3 599 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 033.00 | | 4 118 033.00 | 4 118 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 217 608.00 | 10 768 151.00 | 29 449 457.00 | 40 217 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 973 419.00 | | 973 419.00 | 973 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 860.00 | | | -2 059 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 890.00 | | | 2 335 890.00 |
DL TOTAL (I) | 278 779.00 | | | 278 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 666.00 | | | 862 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 666.00 | | | 862 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009 412.00 | | | 9 009 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534 530.00 | | | 18 534 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 105.00 | | | 525 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 308 011.00 | | | 28 308 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 457.00 | | | 29 449 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 127.00 | | | 2 185 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 924 037.00 | | 5 924 037.00 | 5 924 037.00 |
FG Production vendue services | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 871.00 | | 5 930 871.00 | 5 930 871.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 065.00 | | | 282 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 065.00 | | | 282 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 065.00 | | | 282 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 489.00 | | | 6 238 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 599.00 | | | 3 902 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 890.00 | | | 2 335 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 410.00 | | | 35 126 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 35 126 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126 155.00 | | | 35 126 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870 862.00 | 1 897 289.00 | | 8 870 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870 862.00 | 1 897 289.00 | | 8 870 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 757.00 | 17 909.00 | | 844 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 757.00 | 17 909.00 | | 844 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 267 352.00 | 276 230.00 | 17 991 121.00 | 18 267 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 105.00 | 525 105.00 | | 525 105.00 |
UX Autres créances clients | 399 214.00 | | | 399 214.00 |
VB T. V. A. | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009 412.00 | 877 649.00 | 2 469 255.00 | 9 009 412.00 |
VI Groupe et associés | 267 178.00 | 267 178.00 | | 267 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616 632.00 | | | 4 616 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308 011.00 | 2 185 127.00 | 20 460 376.00 | 28 308 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
ST Autres comptes | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 997.00 | | | 670 997.00 |