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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 605.00 | 8 681.00 | 5 924.00 | 14 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 469.00 | 43 996.00 | 86 472.00 | 130 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 073.00 | 52 677.00 | 292 397.00 | 345 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
BZ Autres créances | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 164.00 | | 438 164.00 | 438 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 237.00 | 52 677.00 | 730 560.00 | 783 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 551.00 | 297 239.00 | | 330 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 919.00 | 183 312.00 | | 194 919.00 |
DL TOTAL (I) | 536 470.00 | 491 551.00 | | 536 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 798.00 | 149 494.00 | | 121 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 897.00 | 18 644.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 494.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | 48 672.00 | | 42 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 090.00 | 226 439.00 | | 194 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 560.00 | 717 990.00 | | 730 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 079.00 | | 769 079.00 | 769 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 079.00 | | 769 079.00 | 769 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -125.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 313.00 | 78 595.00 | | 84 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 924.00 | 779 575.00 | | 772 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 005.00 | 596 264.00 | | 578 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 919.00 | 183 312.00 | | 194 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 927.00 | | 9 146.00 | 335 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | | 9 146.00 | 135 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 235 373.00 | | | 235 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 798.00 | 28 690.00 | 93 108.00 | 121 798.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 407.00 | 397 407.00 | | 397 407.00 |
VW T.V.A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 193.00 | 80 085.00 | 93 108.00 | 173 193.00 |