| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 14 375.00 | 3 324.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 007.00 | 84 404.00 | 52 603.00 | 137 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 705.00 | 98 778.00 | 331 927.00 | 430 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
BZ Autres créances | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 978.00 | | 496 978.00 | 496 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 684.00 | 98 778.00 | 828 905.00 | 927 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 223.00 | 432 909.00 | | 461 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 534.00 | 188 315.00 | | 202 534.00 |
DL TOTAL (I) | 674 757.00 | 632 223.00 | | 674 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 133.00 | 64 221.00 | | 34 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 1 624.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 048.00 | 50 785.00 | | 18 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | 57 557.00 | | 56 486.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | 21 298.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 149.00 | 195 485.00 | | 154 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 905.00 | 827 708.00 | | 828 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 512.00 | 161 820.00 | | 135 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 157.00 | | 79 548.00 | 351 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 154 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 157.00 | | 4 548.00 | 150 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 75 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 15 494.00 | | 83 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 284.00 | 15 494.00 | | 83 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 665.00 | 15 028.00 | 18 637.00 | 33 665.00 |
VI Groupe et associés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 657.00 | 402 657.00 | | 402 657.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 149.00 | 135 512.00 | 18 637.00 | 154 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |