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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 600.00 | | 583 600.00 | 583 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 17 977.00 | 16 122.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 604.00 | 121 755.00 | 79 849.00 | 201 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 053.00 | 139 732.00 | 777 321.00 | 917 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 075.00 | 139 732.00 | 975 343.00 | 1 115 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 658.00 | 503 757.00 | | 462 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 945.00 | 118 902.00 | | 54 945.00 |
DL TOTAL (I) | 528 603.00 | 633 658.00 | | 528 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 452.00 | 148 927.00 | | 130 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 443.00 | 40 024.00 | | 118 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 40 883.00 | | 107 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 840.00 | 60 950.00 | | 66 840.00 |
EA Autres dettes | 23 308.00 | 22 907.00 | | 23 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 740.00 | 313 690.00 | | 446 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 343.00 | 947 348.00 | | 975 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 362.00 | 313 690.00 | | 342 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 390.00 | | 452 662.00 | 464 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 383 600.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 390.00 | | 47 312.00 | 188 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | 21 750.00 | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 160.00 | 23 572.00 | | 116 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | 23 572.00 | | 116 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
VW T.V.A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 740.00 | 446 740.00 | | 446 740.00 |