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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 12 639.00 | 2 615.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 903.00 | 70 645.00 | 64 258.00 | 134 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 157.00 | 83 284.00 | 267 873.00 | 351 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
BZ Autres créances | 291 113.00 | | 291 113.00 | 291 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 835.00 | | 559 835.00 | 559 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 992.00 | 83 284.00 | 827 708.00 | 910 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 909.00 | 365 470.00 | | 432 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 315.00 | 227 438.00 | | 188 315.00 |
DL TOTAL (I) | 632 223.00 | 603 909.00 | | 632 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 221.00 | 93 619.00 | | 64 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 354.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 18 981.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | 58 562.00 | | 57 557.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 485.00 | 192 815.00 | | 195 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 708.00 | 796 723.00 | | 827 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 820.00 | 128 998.00 | | 161 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 181.00 | | 785 181.00 | 785 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 181.00 | | 785 181.00 | 785 181.00 |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 402.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 415.00 | 96 451.00 | | 65 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 588.00 | 834 076.00 | | 790 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 273.00 | 606 637.00 | | 602 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 315.00 | 227 438.00 | | 188 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 512.00 | | 3 645.00 | 347 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | | 2 645.00 | 147 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 817.00 | 30 152.00 | 33 665.00 | 63 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 167.00 | 483 167.00 | | 483 167.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485.00 | 161 820.00 | 33 665.00 | 195 485.00 |