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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 10 690.00 | 4 565.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 257.00 | 57 148.00 | 75 109.00 | 132 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 512.00 | 67 838.00 | 279 673.00 | 347 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
BZ Autres créances | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 050.00 | | 517 050.00 | 517 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 562.00 | 67 838.00 | 796 723.00 | 864 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 470.00 | 330 551.00 | | 365 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 438.00 | 194 919.00 | | 227 438.00 |
DL TOTAL (I) | 603 909.00 | 536 470.00 | | 603 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 619.00 | 121 563.00 | | 93 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 370.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 9 226.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | 42 034.00 | | 58 562.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 20 897.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 815.00 | 194 090.00 | | 192 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 723.00 | 730 560.00 | | 796 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 998.00 | 194 090.00 | | 128 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 732.00 | | 829 732.00 | 829 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 732.00 | | 829 732.00 | 829 732.00 |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -34.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 451.00 | 84 313.00 | | 96 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 076.00 | 772 924.00 | | 834 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 637.00 | 578 005.00 | | 606 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 438.00 | 194 919.00 | | 227 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 073.00 | | 2 438.00 | 345 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | 2 438.00 | 145 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 15 162.00 | | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 15 162.00 | | 52 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 108.00 | 29 291.00 | 63 817.00 | 93 108.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 004.00 | 390 004.00 | | 390 004.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 815.00 | 128 998.00 | 63 817.00 | 192 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |