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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 707.00 | 98 998.00 | 114 709.00 | 213 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 707.00 | 98 998.00 | 114 709.00 | 213 707.00 |
060 Stock marchandises | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
084 Disponibilités | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 259.00 | | 331 259.00 | 331 259.00 |
110 Total général Actif | 544 966.00 | 98 998.00 | 445 968.00 | 544 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 522.00 | | | 503 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 767.00 | | | 526 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
242 Autres charges externes. | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
252 Charges sociales | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 848.00 | | | 390 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 085.00 | | | 193 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |