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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 893.00 | 161 007.00 | 95 886.00 | 256 893.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 977.00 | 161 007.00 | 95 970.00 | 256 977.00 |
060 Stock marchandises | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
072 Créances – Autres | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362 889.00 | | 362 889.00 | 362 889.00 |
084 Disponibilités | 178 959.00 | | 178 959.00 | 178 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 479.00 | | 622 479.00 | 622 479.00 |
110 Total général Actif | 879 456.00 | 161 007.00 | 718 449.00 | 879 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440.00 | | | 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660 684.00 | | | 660 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 457.00 | | | 680 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
242 Autres charges externes. | 346 798.00 | | | 346 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
252 Charges sociales | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 394.00 | | | 674 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
280 Produits financiers | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
294 Charges financières | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 812.00 | | | 244 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |