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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 728.00 | 137 179.00 | 107 549.00 | 244 728.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 812.00 | 137 179.00 | 107 633.00 | 244 812.00 |
060 Stock marchandises | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382 871.00 | | 382 871.00 | 382 871.00 |
084 Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
110 Total général Actif | 745 661.00 | 137 179.00 | 608 482.00 | 745 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 549 633.00 | | | 549 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 692.00 | | | 578 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
242 Autres charges externes. | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -261.00 | | | -261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
252 Charges sociales | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 299.00 | | | 504 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
280 Produits financiers | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 973.00 | | | 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 511.00 | | | 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |