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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 296.00 | 208 430.00 | 73 866.00 | 282 296.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 380.00 | 208 430.00 | 73 950.00 | 282 380.00 |
060 Stock marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 841 332.00 | | 841 332.00 | 841 332.00 |
084 Disponibilités | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 078 161.00 | | 1 078 161.00 | 1 078 161.00 |
110 Total général Actif | 1 360 541.00 | 208 430.00 | 1 152 111.00 | 1 360 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 735 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 046.00 | | | 712 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 745.00 | | | 827 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
242 Autres charges externes. | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
252 Charges sociales | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
262 Autres charges | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 238.00 | | | 439 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
280 Produits financiers | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |