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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 296.00 | 186 824.00 | 95 472.00 | 282 296.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 380.00 | 186 824.00 | 95 556.00 | 282 380.00 |
060 Stock marchandises | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 738 924.00 | | 738 924.00 | 738 924.00 |
084 Disponibilités | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 467.00 | | 927 467.00 | 927 467.00 |
110 Total général Actif | 1 209 847.00 | 186 824.00 | 1 023 023.00 | 1 209 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 766 546.00 | | | 766 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 925.00 | | | 779 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
242 Autres charges externes. | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
252 Charges sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
262 Autres charges | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 224.00 | | | 538 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
280 Produits financiers | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |