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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 902.00 | 15 621.00 | 12 282.00 | 27 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 322.00 | 23 159.00 | 21 163.00 | 44 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 665.00 | 38 780.00 | 36 885.00 | 75 665.00 |
060 Stock marchandises | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
072 Créances – Autres | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 403.00 | | 362 403.00 | 362 403.00 |
110 Total général Actif | 438 067.00 | 38 780.00 | 399 287.00 | 438 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 058.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 873 508.00 | 796 060.00 | | 873 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 285.00 | 154 740.00 | | 86 285.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 799.00 | 950 804.00 | | 959 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 336.00 | 461 292.00 | | 470 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | -35 099.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 036.00 | 10 417.00 | | 11 036.00 |
242 Autres charges externes. | 363 078.00 | 391 605.00 | | 363 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 2 795.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 391.00 | 70 714.00 | | 84 391.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | 6 531.00 | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 232.00 | 8 403.00 | | 13 232.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 4.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 650.00 | 916 661.00 | | 957 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 149.00 | 34 143.00 | | 2 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 584.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 140.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 412.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 172.00 | 29 007.00 | | 11 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |