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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 200.00 | 39 597.00 | 19 604.00 | 59 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 255.00 | 92 730.00 | 82 525.00 | 175 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 534.00 | 132 326.00 | 122 208.00 | 254 534.00 |
BT Marchandises | 819 336.00 | 65 547.00 | 753 789.00 | 819 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 696 105.00 | | 696 105.00 | 696 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 064.00 | 65 547.00 | 1 745 517.00 | 1 811 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 599.00 | 197 873.00 | 1 867 725.00 | 2 065 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 798 010.00 | 473 137.00 | | 798 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 604.00 | 424 872.00 | | 142 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 949.00 | 1 019 345.00 | | 1 061 949.00 |
DP Provisions pour risques | 101 166.00 | 150 000.00 | | 101 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 166.00 | 150 000.00 | | 101 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 765.00 | 110 978.00 | | 91 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 32 554.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 647.00 | 326 861.00 | | 453 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 578.00 | 282 232.00 | | 123 578.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 106 839.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 610.00 | 859 464.00 | | 704 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 725.00 | 2 028 809.00 | | 1 867 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 610.00 | 769 655.00 | | 704 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 355.00 | | 106 820.00 | 168 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 641.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 641.00 | 254 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 25 900.00 | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 615.00 | | 43 640.00 | 131 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 37 280.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 526.00 | 33 800.00 | | 98 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 654.00 | 7 942.00 | | 31 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 872.00 | 25 858.00 | | 66 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 647.00 | 453 647.00 | | 453 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VB T. V. A. | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 543.00 | 315 543.00 | | 315 543.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 610.00 | 704 610.00 | | 704 610.00 |