| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 31 654.00 | 1 646.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 615.00 | 66 872.00 | 64 743.00 | 131 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 355.00 | 98 526.00 | 69 829.00 | 168 355.00 |
BT Marchandises | 576 226.00 | 101 480.00 | 474 746.00 | 576 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BZ Autres créances | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 179 758.00 | | 1 179 758.00 | 1 179 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 460.00 | 101 480.00 | 1 958 980.00 | 2 060 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 815.00 | 200 006.00 | 2 028 809.00 | 2 228 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 473 137.00 | 340 813.00 | | 473 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 872.00 | 232 324.00 | | 424 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 345.00 | 694 473.00 | | 1 019 345.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 89 685.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 89 685.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 978.00 | 18 452.00 | | 110 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 554.00 | 28 667.00 | | 32 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 861.00 | 354 245.00 | | 326 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 232.00 | 166 023.00 | | 282 232.00 |
EA Autres dettes | 106 839.00 | 49 604.00 | | 106 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 464.00 | 616 991.00 | | 859 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 809.00 | 1 401 149.00 | | 2 028 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 655.00 | 603 518.00 | | 769 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 363.00 | | 47 993.00 | 120 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | 47 993.00 | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 262.00 | 18 264.00 | | 80 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 463.00 | 2 192.00 | | 29 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 16 072.00 | | 50 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 685.00 | 150 000.00 | 89 685.00 | 89 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 300.00 | 101 480.00 | 33 300.00 | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 300.00 | 101 480.00 | 33 300.00 | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 985.00 | 251 480.00 | 122 985.00 | 122 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 480.00 | 122 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 861.00 | 326 861.00 | | 326 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VB T. V. A. | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 978.00 | 21 169.00 | 89 809.00 | 110 978.00 |
VI Groupe et associés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |
VW T.V.A. | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464.00 | 769 655.00 | 89 809.00 | 859 464.00 |