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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 29 463.00 | 3 838.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 50 800.00 | 32 822.00 | 83 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 363.00 | 80 262.00 | 40 100.00 | 120 363.00 |
BT Marchandises | 368 270.00 | 33 300.00 | 334 970.00 | 368 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
BZ Autres créances | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 880 381.00 | | 880 381.00 | 880 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 349.00 | 33 300.00 | 1 361 049.00 | 1 394 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 711.00 | 113 562.00 | 1 401 149.00 | 1 514 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 340 813.00 | 225 764.00 | | 340 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 324.00 | 215 049.00 | | 232 324.00 |
DL TOTAL (I) | 694 473.00 | 562 149.00 | | 694 473.00 |
DP Provisions pour risques | 89 685.00 | 79 476.00 | | 89 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 685.00 | 79 476.00 | | 89 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | 23 368.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 667.00 | 28 779.00 | | 28 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 245.00 | 305 112.00 | | 354 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 100 399.00 | | 166 023.00 |
EA Autres dettes | 49 604.00 | 9 228.00 | | 49 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 991.00 | 466 886.00 | | 616 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 149.00 | 1 108 510.00 | | 1 401 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 518.00 | 466 886.00 | | 603 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 088.00 | | 2 275.00 | 118 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 025.00 | | 2 275.00 | 31 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 627.00 | 16 635.00 | | 63 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 387.00 | 2 075.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 14 560.00 | | 36 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 4 979.00 | 13 473.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
VW T.V.A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 991.00 | 603 518.00 | 13 473.00 | 616 991.00 |