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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 8 326.00 | 947.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 41 909.00 | 34 806.00 | 76 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 289.00 | 50 235.00 | 241 053.00 | 291 289.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 736.00 | | 244 736.00 | 244 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 025.00 | 50 235.00 | 485 790.00 | 536 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 288.00 | 188 282.00 | | 246 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | 58 006.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 321 830.00 | 255 088.00 | | 321 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 288.00 | 66 561.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 118 453.00 | | 109 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | 23 951.00 | | 24 231.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 11 057.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 959.00 | 220 021.00 | | 163 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 790.00 | 475 110.00 | | 485 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 959.00 | 220 021.00 | | 163 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 117.00 | | 1 571 117.00 | 1 571 117.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 293.00 | | 1 574 293.00 | 1 574 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 8 127.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -3 990.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 17 544.00 | | 21 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 102.00 | 1 741 780.00 | | 1 576 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 360.00 | 1 683 774.00 | | 1 509 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 742.00 | 58 006.00 | | 66 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 289.00 | | | 291 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 8 837.00 | | 41 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | 8 837.00 | | 41 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 6 821.00 | 15 301.00 | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 4 178.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | 6 034.00 | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 33 153.00 | 40 743.00 | | 33 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 356.00 | 39 357.00 | | 39 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 500.00 | 48 000.00 | | 39 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | 4 699.00 | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | 8 877.00 | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 850.00 | 95 827.00 | | 87 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 102.00 | 86 591.00 | | 60 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 954.00 | 134 134.00 | | 117 954.00 |