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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 9 095.00 | 178.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 630.00 | 69 006.00 | 17 624.00 | 86 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 203.00 | 78 101.00 | 223 102.00 | 301 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 957.00 | | 336 957.00 | 336 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 160.00 | 78 101.00 | 560 059.00 | 638 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 867.00 | 322 328.00 | | 374 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | 52 539.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 426 770.00 | 383 667.00 | | 426 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 156.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 93 591.00 | | 108 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 642.00 | 14 348.00 | | 14 642.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 4 078.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 289.00 | 117 173.00 | | 133 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 059.00 | 500 840.00 | | 560 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 289.00 | 117 173.00 | | 133 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 174.00 | | 1 404 174.00 | 1 404 174.00 |
FG Production vendue services | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 785.00 | | 1 407 785.00 | 1 407 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 9 508.00 | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 541.00 | 1 360 744.00 | | 1 409 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 438.00 | 1 308 205.00 | | 1 366 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 103.00 | 52 539.00 | | 43 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 969.00 | | 3 234.00 | 297 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | | 3 234.00 | 92 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 718.00 | 9 383.00 | | 68 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 718.00 | 9 383.00 | | 68 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 099.00 | 8 798.00 | 15 301.00 | 24 099.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 444.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | 7 246.00 | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 51 700.00 | 33 846.00 | | 51 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 336.00 | 39 349.00 | | 39 336.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 208.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 3 652.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 087.00 | 75 496.00 | | 78 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 159.00 | 57 116.00 | | 76 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 882.00 | 102 941.00 | | 126 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |