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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 10 167.00 | 1 176.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 110.00 | 82 368.00 | 14 742.00 | 97 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 753.00 | 92 535.00 | 221 219.00 | 313 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 176 603.00 | | 176 603.00 | 176 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 396.00 | | 217 396.00 | 217 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 149.00 | 92 535.00 | 438 614.00 | 531 149.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 273.00 | 267 970.00 | | 310 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | 42 302.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 328 972.00 | 319 073.00 | | 328 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 82 818.00 | | 96 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | 16 545.00 | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 642.00 | 104 364.00 | | 109 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 614.00 | 423 436.00 | | 438 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 642.00 | 104 364.00 | | 109 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 104.00 | | 1 128 104.00 | 1 128 104.00 |
FG Production vendue services | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 339.00 | | 1 131 339.00 | 1 131 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -70.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | 8 707.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 457.00 | 1 220 184.00 | | 1 138 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 557.00 | 1 177 882.00 | | 1 128 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | 42 302.00 | | 9 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 997.00 | 11 707.00 | | 11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 833.00 | | 1 920.00 | 311 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 532.00 | | 1 920.00 | 106 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 235.00 | 6 300.00 | | 86 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | 6 300.00 | | 86 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 823.00 | 20 522.00 | 15 301.00 | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |