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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 9 405.00 | 1 938.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 190.00 | 76 830.00 | 18 360.00 | 95 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 833.00 | 86 235.00 | 225 599.00 | 311 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 671.00 | 86 235.00 | 423 436.00 | 509 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 970.00 | 374 867.00 | | 267 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 302.00 | 43 103.00 | | 42 302.00 |
DL TOTAL (I) | 319 073.00 | 426 770.00 | | 319 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 108 362.00 | | 82 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 545.00 | 14 642.00 | | 16 545.00 |
EA Autres dettes | | 5 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 364.00 | 133 289.00 | | 104 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 436.00 | 560 059.00 | | 423 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 364.00 | 133 289.00 | | 104 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 797.00 | | 1 216 797.00 | 1 216 797.00 |
FG Production vendue services | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 180.00 | | 1 220 180.00 | 1 220 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 991.00 | | 8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 184.00 | 1 409 541.00 | | 1 220 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 882.00 | 1 366 438.00 | | 1 177 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 302.00 | 43 103.00 | | 42 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 707.00 | 10 732.00 | | 11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 203.00 | | 10 630.00 | 301 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 902.00 | | 10 630.00 | 95 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 101.00 | 8 134.00 | | 78 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 101.00 | 8 134.00 | | 78 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 371.00 | 9 070.00 | 15 301.00 | 24 371.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 3 256.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 5 847.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 40 951.00 | 51 700.00 | | 40 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 368.00 | 39 336.00 | | 39 368.00 |
YT Sous‐traitance | 15 950.00 | 30 000.00 | | 15 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 171.00 | 1 182.00 | | 8 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | 4 438.00 | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 703.00 | 78 087.00 | | 67 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 169.00 | 76 159.00 | | 49 169.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 669.00 | 126 882.00 | | 101 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |