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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 9 023.00 | 250.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 396.00 | 59 695.00 | 23 701.00 | 83 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 969.00 | 68 718.00 | 229 251.00 | 297 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 251 552.00 | | 251 552.00 | 251 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 588.00 | | 271 588.00 | 271 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 558.00 | 68 718.00 | 500 840.00 | 569 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 328.00 | 263 030.00 | | 322 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 539.00 | 59 298.00 | | 52 539.00 |
DL TOTAL (I) | 383 667.00 | 331 128.00 | | 383 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 121 300.00 | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | 25 377.00 | | 14 348.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 173.00 | 155 755.00 | | 117 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 840.00 | 486 883.00 | | 500 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 173.00 | 155 755.00 | | 117 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 367.00 | | 1 357 367.00 | 1 357 367.00 |
FG Production vendue services | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 740.00 | | 1 360 740.00 | 1 360 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 11 578.00 | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 744.00 | 1 476 576.00 | | 1 360 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 205.00 | 1 417 278.00 | | 1 308 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 539.00 | 59 298.00 | | 52 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 437.00 | 9 281.00 | | 59 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | 9 281.00 | | 59 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 14 402.00 | 15 301.00 | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 944.00 | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 5 848.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 33 846.00 | 32 909.00 | | 33 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 349.00 | 39 251.00 | | 39 349.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | 39 500.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 063.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 4 007.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 496.00 | 82 225.00 | | 75 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 116.00 | 54 906.00 | | 57 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 941.00 | 117 508.00 | | 102 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |