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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 008.00 | 1 791.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 245.00 | | 1 008 245.00 | 1 008 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 510.00 | 5 008.00 | 2 549 502.00 | 2 554 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 107.00 | | 258 107.00 | 258 107.00 |
BZ Autres créances | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
CF Disponibilités | 523 328.00 | | 523 328.00 | 523 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 516.00 | | 961 516.00 | 961 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 027.00 | 5 008.00 | 3 511 019.00 | 3 516 027.00 |
CU Autres participations | 1 528 768.00 | | 1 528 768.00 | 1 528 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 724.00 | | | -236 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 372.00 | | | -354 372.00 |
DL TOTAL (I) | 425 902.00 | | | 425 902.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 472.00 | | | 2 066 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 987.00 | | | 675 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 116.00 | | | 3 004 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 019.00 | | | 3 511 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 220.00 | | | 989 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 616.00 | 17 111.00 | 1 180 728.00 | 1 163 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 616.00 | 17 111.00 | 1 180 728.00 | 1 163 616.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 893.00 | | | -96 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 032.00 | | | 1 378 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 405.00 | | | 1 732 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 372.00 | | | -354 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 065.00 | | 13 811.00 | 2 847 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 007.00 | 2 547 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 366.00 | 2 554 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 358.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 800.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 705.00 | | 7 011.00 | 2 845 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 5 008.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 472.00 | 51 576.00 | 2 014 895.00 | 2 066 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 987.00 | 675 987.00 | | 675 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 245.00 | | | 1 008 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VC Groupe et associés | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 104.00 | | | 985 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 130.00 | 438 188.00 | 1 018 941.00 | 1 457 130.00 |
VW T.V.A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 116.00 | 989 220.00 | 2 014 895.00 | 3 004 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
ST Autres comptes | 988 909.00 | | | 988 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 559.00 | | | 1 087 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |